Institut für Robotik und KI Westfalen · ROKI
Finanz-Dashboard: Mobiles KI-Robotik-Lernlabor 2026
Transparente Übersicht über Finanzbedarf, Kostenstruktur und Finanzierungsstand unseres Pilotprojekts – als Grundlage für Fördergespräche, Spenden und die Vereinstransparenz.
Kostenstruktur: Pilotstart vs. Zielausbau Datenbasis: Kostenplanung 2026
Das Mobile-Konzept-Budget ist in zwei Stufen geplant: ein reduziertes Startbudget ohne feste Personalstellen und der Zielausbau mit vollem Team und voller technischer Ausstattung.
Ausgaben nach den 4 Sphären des gemeinnützigen Vereins Schätzung / Platzhalter
Die Ausgaben sind buchhalterisch noch nicht nach Sphären getrennt erfasst. Die folgende Aufteilung ist eine plausible Schätzung auf Basis der Projektplanung und dient als Startpunkt für die spätere reale Zuordnung.
| Sphäre | Typische Inhalte bei ROKI |
|---|---|
| Ideeller Bereich | Kostenlose Schulworkshops, Bildungsauftrag, allgemeine Vereinsverwaltung |
| Zweckbetrieb | Kooperationsbeiträge von Schulen/Trägern, kostenpflichtige Zusatzformate mit direktem Bildungsbezug |
| Wirtsch. Geschäftsbetrieb | Firmenworkshops, Sponsoring-Gegenleistungen ohne unmittelbaren Zweckbezug |
| Vermögensverwaltung | Zinserträge, Rücklagenverwaltung, Versicherungsanteile auf Vereinsvermögen |
Ziel-Finanzierungsmix Vorschlag – aktuell 0 € eingegangen
Da noch keine Mittel gesichert sind, zeigt dieser Mix eine realistische Zielverteilung möglicher Finanzierungsquellen für den Zielausbau (181.347 €/Jahr) – als Gesprächsgrundlage für Förderanträge, Sponsoring und Spendenwerbung.
| Finanzierungstyp | Charakter |
|---|---|
| Projektförderung (öffentlich/Stiftungen) | Zweckgebunden, meist mit Verwendungsnachweis (z. B. Land NRW, Stiftungen) |
| Allg. Spenden (Privat & Unternehmen) | Frei verwendbar, planbar über Spendenbescheinigungen |
| Sponsoring / Sachleistungen | Gegenleistung erwartet (Logo, Sichtbarkeit) – ggf. wirtsch. Geschäftsbetrieb |
| Darlehen (Zwischenfinanzierung) | Rückzahlbar, überbrückt Zeitraum bis Fördermittel fließen |
| Mitgliedsbeiträge | Regelmäßig, gering aber verlässlich planbar |
| Kooperationsbeiträge Schulen | Zahlung von Schulen/Trägern für Durchführung vor Ort |
Allgemeine Vereins-Grundkosten Datenbasis: Kostenrechnung nach Gründung
Laufende Kosten für Vereinsbetrieb (Konto, Buchhaltung, Recht), unabhängig vom Mobilen Konzept. Diese Positionen überschneiden sich inhaltlich mit den projektbezogenen Verwaltungskosten oben und werden hier separat ausgewiesen, um Doppelzählung zu vermeiden.
| Position | Status | Jährlich |
|---|---|---|
| Vereinskonto | Benötigt | 131 € |
| Buchhaltungssoftware | Benötigt | 144 € |
| Transparenzregister | Benötigt | 20 € |
| Microsoft 365 (Nonprofit-Lizenz) | Benötigt | 0 € |
| Lohnbuchhaltung (3 Angestellte) | Noch offen | 900 € |
| Laufende Steuerberatung | Noch offen | 1.800 € |
| E-Signatur-Lösung | Noch offen | 432 € |
| Summe aktuell benötigt | 295 € | |
| Summe inkl. absehbarer Kosten (mit Personal) | 3.427 € | |